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各国通胀预期急剧上升,贵金属牛市或再次开启

发布时间:2020-12-29 10:05
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贵金属行业为期4个月的调整已经结束。统计数据显示,2021年第一季度黄金走势或将强劲。
  • 贵金属行业为期4个月的调整已经结束。
  • 统计数据显示,2021年第一季度黄金走势强劲。
  • 每周黄金图表现在完美地定位了一个数周到数月的上升波。
  • 白银和比特币仍然是加速崩盘繁荣的梦幻组合。 

经过四个月的修正和11月底的最后一场血洗,看起来低点已经到了,贵金属行业应该在新的一年有一个良好的开端!从统计上看,1月和2月的季节性因素非常有利。

 87日,黄金价格创历史新高,达到2075美元。当时我们警告说淘金热将暂时结束。因此,在过去的四个月里,出现了艰难的和伸展的修正,有几次回调向1850美元和1865美元之间的支撑区。 

119日,黄金价格刚刚回升到1965美元,最后一场大屠杀就突然开始了。在接下来的几天里,熊市在他们的第五次尝试中终于突破了上述的支撑区,迫使黄金市场进入了小规模的恐慌抛售。毕竟,这次抛售在1130日以盘中的双低点1764美元结束。

119日以来,周一对黄金来说变得相当具有挑战性 

自那以后,在过去的三周里,情况有了明显的好转。很快,牛市开始反弹至1876美元,之后金价再次回落至1820美元。自美联储16日召开新闻发布会以来,黄金多头卷土重来,金价进一步上涨,逼近1906美元。然而,就像过去八周的大多数周一一样,上周交易开始时,金价在达到1905美元的新高后强劲走低。急剧下滑导致黄金暴跌,再次测试其稳固支撑位1855美元。与此同时,价格已经恢复,目前交易价约为1,875美元,并试图向1,900美元发起另一次攻击。 

总的来说,转机还没有完全结束,但贵金属行业的牛市很有可能再次全面开始。 

技术分析:黄金 

 各国通胀预期急剧上升,贵金属牛市或再次开启 

美元计价的黄金,截至20201221日的周线图。来源:Tradingview

其最低点为1764美元,及时预测的修正很可能在1130日触底。从那时起,已经出现了超过140美元的复苏浪潮。现在周线图上的决定性因素是过去四个月的下降趋势线。目前,这个下降趋势在1915美元左右,并且每天都在移动一点。 

仅仅是看到这条强劲的阻力线,显然就在本周初引起了黄金多头的突然恐慌。因此,金价在几分钟内从1,905美元短暂跌至1,855美元。然而,我们预计在接下来的几天和几周内,这条阻力线将首次真正考验1900美元上方。 

每周的超卖随机指向反向操作的机会 

总的来说,在接下来的一两个月里,价格突破的机会也很好,因此,在春季之前价格的进一步上涨是非常有可能的。特别是,来自随机振荡器的新的买入信号看起来非常有希望。自2018年夏季的大恐慌和黄金市场开始大幅上涨(201881160美元的低点开始)以来,随机振荡器仅在2019年春季和201911月推出了类似的超卖设置。这两种设置都是逆向买进的绝佳机会,因为每次都是在黄金市场强劲反弹之后。 

综上所述,我们可以假设黄金市场出现了趋势逆转。因此,在未来两到三个月里,黄金、白银和矿业股票都将走高。如果金价向去年111965美元的高点反弹,那将是黄金的绝对最低价格。然而,更有可能的是,金价将回升至2000美元的心理整数之上,包括向2015美元延伸,甚至可能是2050美元。然而,这一上升趋势可能会显得有些不稳定和不全面。一次又一次出现的大幅回调,可能会让趋势跟随者的日子不那么好过。 

到仲夏的时候,全新的all time将成为现实 

当然,考虑到全球货币创造的指数增长,超过2075美元的历史新高也可能在早春之前发生。然而,这并不是主要的场景。更现实的情况是,在仲夏的第二季强势阶段创下历史新高。

各国通胀预期急剧上升,贵金属牛市或再次开启

黄金以美元计价,截至20201221日的每日图表。来源:Tradingview

 在日线图上,1900美元和1920美元之间的阻力区变得更加明显。这个区域很可能会让黄金多头在接下来的几周内忙碌起来。此外,由于日线图上的随机振荡指标已经达到超买区,预计1月中旬的交易区间可能在1,850 - 1,920美元之间至关重要。

1 850美元至1 865美元之间的支助区现在具有非常重要的追赶功能。如果与预期相反的是,该支撑位没有得到支撑,那么进一步测试中期上行通道上边缘在1,820美元附近也将是可以接受的。200日移动均线(1,816美元)也接近这个价格水平。然而,金价不应再跌得更低,否则看涨的前景将受到质疑。 

综上所述,日线图仍然看涨。在短期内,最有可能出现的情况是攻向略高于1900美元的下行趋势线。然而,周一的大幅抛售已经让我们尝到了这条下跌趋势线的力量。回调至1,850美元至1,865美元,特别是在1,820美元附近的200日移动均线测试,将是另一个很好的进场机会。只有跌破1800美元,牛市才会陷入危险。另一方面,突破1920美元确认了看涨的情况,并为1955美元和1965美元开辟了进一步的潜力。 

交易者对黄金的承诺——牛市仍在继续

 各国通胀预期急剧上升,贵金属牛市或再次开启 

 截至20201215日的黄金交易员承诺。

 根据最新的CoT-report,商业空头头寸再次略有增加。然而,总的来说,过去一年半的情况几乎没有改变,因为商业交易者继续持有极高的空头头寸。该累计头寸目前为306.342个短期合约。

 各国通胀预期急剧上升,贵金属牛市或再次开启

截至20201215日的黄金交易员承诺。来源:Sentimentrader

总体而言,就其本身而言,每周CoT-report继续为黄金提供一个明确的卖出信号。这种情况已经持续了一年多,并继续表明市场亟需调整。

 人气:黄金——牛市仍在继续

 各国通胀预期急剧上升,贵金属牛市或再次开启

 截至20201218日的黄金人气。来源:Sentimentrader

随着11月底之前的大幅抛售,在持续数日的最后一场血腥屠杀中,贵金属行业至少得到了部分清理。因此,今年夏天的巨大喜悦已经变成了相反的情况。尽管量化情绪指标并未显示出任何真正的恐慌,但低水平的乐观情绪仍应足以支撑市场触底并出现反弹。

各国通胀预期急剧上升,贵金属牛市或再次开启

美国银行全球投资策略,EPFR全球

有趣的是,去年11月,黄金etf出现了大量资金外流。在这里,只要点击鼠标,大量的黄金就会在恐慌中被抛到市场上。尽管自今年夏天以来,金价只是经历了一次正常的、预期中的回调。这张图表清楚地说明了要清除软弱的手!

总体而言,情绪分析因此为2021年第一季度提供了一个良好的起点。然而,在短期内,乐观情绪已经有点过高了。因此,未来几周金价走高之路应该不会一帆风顺,但可能会一次又一次地被危险的回调打断。 

季节性:黄金——牛市继续

各国通胀预期急剧上升,贵金属牛市或再次开启

20201218日黄金的季节性。来源:Seasonax

从季节性来看,在接下来的两个月里,所有的交通信号灯都是绿灯,因为从统计上来看,黄金价格在2月中下旬之前基本上都能上涨,通常会持续到春季。因此,从季节性的角度来看,从3月初开始就应该保持谨慎。 

总体而言,这些天的季节性提供了强烈的买入信号。 

比特币/黄金比率 

 各国通胀预期急剧上升,贵金属牛市或再次开启

比特币/黄金比率

一枚比特币的价格为23400美元,一金衡盎司黄金的价格为1865美元,比特币/黄金的比率目前为12,54。这意味着你必须为一个比特币支付超过12盎司的黄金!换句话说,一盎司黄金目前只需要0,079比特币,这意味着黄金相对比特币的价格又下跌了30%以上。过去几个月,比特币的表现一直无情地超过黄金价格。

一般来说,可以考虑同时投资贵金属和比特币。买卖比特币和黄金只有在平衡两种资产类别的配置时才有意义!一个人的总资产中至少有10%,但更好的25%应该投资于贵金属(最好是实物),而在加密货币,尤其是比特币,应该持有1%5%。保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)的比特币资产略低于2%。如果你非常熟悉加密货币和比特币,你当然可以在个人基础上为比特币和其他替代币分配更高的百分比。对于通常主要投资于股票和房地产的普通投资者来说,5%的高投机性和高波动性的比特币已经很多了!

如果您还没有(完全)投资比特币(BTC-USD)或灰度比特币信托(GBTC),请耐心等待。只有在接下来的14个月里大幅回落,甚至可能低于20000美元左右的历史高点,才有机会进入或配置比特币。

宏观更新与结论:黄金——牛市继续

 各国通胀预期急剧上升,贵金属牛市或再次开启

Tavi Costa, Crescant Capital, 20201220日。

16个月来,美国联邦储备银行(FED)的资产负债表一直呈爆炸式增长。最近几周,中国的房价创下了历史新高。因此,美元(=法定货币)的贬值势头有增无减,预计明年还会进一步加速。

各国通胀预期急剧上升,贵金属牛市或再次开启

Tavi Costa, Crescant Capital, 20201222日。

超过1万亿美元的美国国债将在未来15天内到期!目前每月大约800亿美元的货币创造速度是不够的,因为更多的5.8万亿美元的美国国债将在明年的复苏过程中发挥作用。美国央行行长们陷入了一个陷阱,将不得不无中生有地创造越来越多的货币。

各国通胀预期急剧上升,贵金属牛市或再次开启

 Tavi Costa, Crescant首都,20201218日。

 因此,从逻辑上讲,美国和世界各地的通胀预期都在急剧上升。

各国通胀预期急剧上升,贵金属牛市或再次开启

Tavi Costa, Crescant Capital, 20201222日。 

与此同时,大宗商品价格也即将突破其12年下行趋势线,预计2021年将继续强劲上涨。 

毫不奇怪,投资者和金融市场参与者因此处于一种咆哮的20多岁的情绪中!然而,对于广大民众来说,这是一个灾难性的发展,因为通货膨胀将越来越快地使他们的月薪贬值。

对于贵金属和黄金的价格来说,这是最好的。至少在春季之前,预计金价将回升至2000美元,白银将回升至30美元。因此,如果金价再次跌向1850美元和1820美元,另一个买入机会就会出现。在当前的税收损失抛售2021年年初之后,矿业股应该会再次领跑该板块,然后在春季之前可能会跑赢黄金和白银。

预计到2021年全年,白银尤其应该能够从不断上升的通货膨胀中受益。在这一年中,试探50美元左右的历史高点是有可能的。最晚在仲夏,黄金价格也将突破2100美元。

总的来说,银和比特币仍然是加速崩盘繁荣的梦幻组合。

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