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黄金价格分析:黄金因收益率下降而下跌,通胀担忧上升

发布时间:2021-03-01 08:36
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金价本周大幅下跌,从周二的高点跌至周五的低点, 跌幅高达5.43%

黄金价格预测:黄金因收益率下降而下跌,通胀担忧上升

黄金基本面预测:中性

  • 金价本周大幅下跌,从周二的高点跌至周五的低点,跌幅高达5.43%。
  • 尽管复苏主题依然盛行,但美国国债收益率继续攀升,通胀预期也在发生变化。下周日程表上的重要事项是周五的非农就业报告,该报告中平均时薪部分可能会受到额外关注。

特别是,过去两个交易日对黄金多头来说是残酷的。本周金价从周二的高点跌至周五的低点,跌幅超过5%,FOMC主席鲍威尔在此期间为霍金斯作证。周五的低点应该会带有星号,因为看跌行情涉及突破一个主要的图表支撑区域,并将触及七个月来的新低。

黄金日价格图表:创7个月新低

黄金价格预测:XAU因收益率下降而下跌,通胀担忧上升James Stanley制作的图表;黄金Tradingview

市场担心,积极的美国经济数据可能最终迫使美联储提前加息,从而导致美国国债收益率持续攀升。而且,即使美联储不加息,好吧,在这些积极数据的支撑下,对通胀的担忧正在蔓延;尽管周五公布的个人消费支出数据与预期一致,但对通胀加剧的担忧不太可能在短期内消失。

需要明确的是,存在脱节。尽管通胀数据看起来大多较为温和,美联储在这一前提下似乎相当平静,但市场上的许多其他事件似乎与此背道而驰。木材、锡甚至铜等大宗商品都处于巨大的牛市之中,均创下新高。这些都是对世界经济持续增长至关重要的重要商品。原材料这一事实很明显膨胀,但他们的产品进入尚未表现出来,至少在CPI和PCE的观测数据,这是令人不安的和可能的源运行在美国国债收益率更高的市场参与者齿轮接下来可能会在的角落。

本周,美国联邦公开市场委员会主席鲍威尔向国会保证,美联储将继续保持宽松和被动的政策,并指出美联储并不太担心收益率的持续攀升。这似乎对利率市场影响不大,因为在听证会之后,10年期美国国债再次升至新高,最终触及1.6%的普遍高点,在上周五pce公布后有所回落。

下图是10年期美国国债收益率,图表底部是与黄金的相关系数。读数低于零意味着负相关,而读数为-1则表示完全相反相关。虽然这两个市场的表现并不完美,但它们之间存在着一种普遍的反向驱动。

黄金价格预测:XAU因收益率下降而下跌,通胀担忧上升James Stanley制作的图表;TNX Tradingview上

黄金策略向前发展

在基本面方面,没有什么迹象表明我们已经看到了抛售黄金的结束。随着本周观察到的利率继续上涨,即使鲍威尔主席试图缓和对加息的担忧,嗯,我们也不太可能看到结束。

这可能会成为本周的焦点,尽管我们要等到周五才能看到下周最重要的数据,即非农就业报告。该报告中值得关注的关键数据是平均时薪部分,这将表明工资增长指向通胀压力。这肯定会影响美国国债利率,进而影响金价。

但另一方面,金价已经出现严重抛售,目前正在测试一些数月未出现的支撑位。所以这是另一个有效的例子,特别是如果结合技术分析,显示金价试图在图表上的关键斐波那契水平上保持支撑。

这种喜忧参半的解读带来了对未来一周黄金走势的中性预测。在下面的图表中,我们将关注本周刚刚开始发挥作用的支撑位。这是黄金2018-2020年主要走势38.2%的回档位;从技术的角度来看,如果从长远的角度来看,这可能是一个值得研究的趋势延续潜力的有趣领域。

黄金价格周图:38.2测试

10年期美国国债收益率(周线图)与黄金相关

黄金价格预测:XAU因收益率下降而下跌,通胀担忧上升

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