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货币篮子对比传统货币对有什么优势?

发布时间:2021-01-14 13:37
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交易外汇,大部分初学者一开始都是学货币对,怎么看欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等,然后慢慢学会看趋势,看指标,参考支持阻力找进场、退场位置等。

交易外汇,大部分初学者一开始都是学货币对,怎么看欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等,然后慢慢学会看趋势,看指标,参考支持阻力找进场、退场位置等。

慢慢地手法变纯熟,就会开始想同一时间做几只不同的货币对,澳元/美元、欧元/英镑等。然后你会慢慢发现,在多个不同货币对里,其实很多偶有关联。

比如当你做多欧元/美元时,你通常会发现美元/日元都在跌,然后有部分投资者就会考虑在看空美元的时候,同时做多欧元/美元和做空美元/日元。

也有部分投资者,认为做多或做空一只货币对时,缺乏了分散风险的能力,「不要把所有鸡蛋放在同一个篮子」这句理财投资名言很多人都听过,但却没有很多人会做。

为了确保做到分散风险,有人会选择在做多欧元/美元时,也做多英镑/美元、澳元/美元等,确保自己在看空美元的同时,避免因一个货币的突发情况而面临损失。

于是,为了方便交易,就推出了「货币篮子」了。

什么是「货币盘子」?

「货币篮子」(Currency Basket)名副其实就是装着不同货币兑的指数标的,最常听、最直接的例子莫过于「美元指数」(DXY)。

美元指数,其实就是衡量美元在国际外汇市场汇率变化的一项综合指标,由美元对六个主要国际货币的汇率经过加权几何平均数计算获得。

更简单地形容,美元指数就像一只股票指数,而欧元/美元、美元/日元、英镑/美元、美元/加元等就像是里面的成份股。

不过,其运作方式与股指并不一样,由于其成份是两只货币间的汇率,当欧元、日元、英镑等下跌时,美元指数会上涨;当欧元、日元等上涨时,美元指数下跌。同时,美元指数的计算方法不会作出定期调整,也就是其比重和成份几乎不会改变,历史上其计算方法只在欧元推出时作出过一次修正。货币篮子对比传统货币对有什么优势?

▲各货币在美元指数的比例

交易货币篮子的优势

只要能掌握交易货币篮子方法,交易货币篮子对比交易货币对有两大主要优势:

由于传统交易外汇时,一个货币对中牵涉了两个货币的走向,以美元/日元为例,即使日元兑其他各种货币币都在走强,但美元也在该时间段表现坚挺时,你所做空的美元/日元也可能不跌反涨,导致你看准了方向也得不偿失。

所以,交易货币篮子最好的优势,就是不用担心货币对上另外一种货币的突发情况所带来的风险,做到「分散风险」的结果。

比如,我们在分析中看好欧元,并认为欧元/美元将持续上涨。但同一时间我们又发现接下来几天美国公布的经济数据特别多,担心美元会因为经济数据而波动,或甚逆转了欧元/美元的上涨形势时。

在这个时候,除了交易欧元/美元一只货币对外,我们就可以考虑欧元指数了。货币篮子对比传统货币对有什么优势?

▲(4小时图 – 2020年11月17日-12月4日)

(左上: 欧元/美元;左下: 欧元/英镑;右上: 欧元/加元;右下: 欧元/纽元)

当看到欧元的趋势正在向上时,其实很多时候欧元对其他货币对都会同时向上。为了分散投资风险,除了做多欧元/美元外,还可以考虑做多欧元指数。货币篮子对比传统货币对有什么优势?

▲欧元指数 (4小时图 – 2020年11月17日 - 12月4日)

因为,与其把100%的风险都放在欧元/美元之上,利用欧元指数做多欧元,其实是分散了20%的风险在欧元/美元,另外,80%风险分别平均地放在欧元/英镑、欧元/纽元、欧元/加元、欧元/瑞郎上。

每一种的货币对只含有20%的风险时,这代表即使其中一个货币出现突发风险情况逆转了形势,也难以完全逆转欧元的上涨态势。

学会了货币篮子的交易好处,想要尝试一下货币篮子吗? 

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