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外汇交易的风险:汇率风险和保证金风险

发布时间:2020-12-29 09:34
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利用货币之间的差额赚钱(“外汇”或“外汇”交易)可不是胆小的人干的事。一方面,没有像证券交易所这样的集中市场来方便交易。另一方面,风险远远超出了单个公司或整个行业的表现。但是,如果你了解风险并谨慎交易,可以有效地交易货币。
利用货币之间的差额赚钱(“外汇”或“外汇”交易)可不是胆小的人干的事。一方面,没有像证券交易所这样的集中市场来方便交易。另一方面,风险远远超出了单个公司或整个行业的表现。但是,如果你了解风险并谨慎交易,可以有效地交易货币。 
外汇交易的风险:汇率风险和保证金风险
这里有一些基础知识,让你开始有底气地外汇交易。
什么是外汇交易? 
用最简单的术语来说,“外汇”是指你成对交易一种货币与另一种货币的外汇交易。例如,你经常会看到货币对看起来像“USD / CAD”。我们称之为美元-加元交易,将美元兑加元互换。
在交易中,你可以在“做多”一种货币的同时做空另一种货币。这意味着当一个价格上涨(多头)时你赚钱,或者当一个价格下跌(空头)时你赚钱。例如,如果你做多美元,你需要美元汇率上升,才能从交易中获利。如果你做空加元,如果加元对美元贬值,你就会获利。我们把这种汇率波动称为百分率变动(PIP)。
低买高卖的动态在股票交易中如此直观,但在外汇交易中却不那么明确。这些风险有助于说明原因。
重点:与任何交易和投资活动一样,最好不要负债,要有应急资金,并有一个长期投资计划。不要用属于你的应急基金或退休账户的钱进行交易。
汇率风险 
外汇交易者使用一个国家的货币购买另一个国家的货币。两种货币的相对价值变化会影响你的利润(或损失)。 
你可以在国外度假这样做,比如,从美国到加拿大旅行,那么截至2020年10月27日,1美元将为你带来1.31加元的收入。 
国际贸易管理局(ITA)从公司层面描述了贸易协议中的汇率风险:
“这两种货币的相对价值可能会在交易结束到收到付款之间发生变化。如果你没有得到适当的保护,则外币贬值或贬值可能会导致你亏钱。例如,如果买方同意支付500,000 欧元的运费,而欧元的价值为0.85美元,你会收到425,000美元。如果欧元贬值至0.84美元,那么按照新汇率计算的付款仅为420,000美元,这意味着你将损失5,000美元。但是,如果外币升值,你就会获得额外的利润。” 
当你通过外汇买卖货币时,你是在押注不同国家货币之间的汇率将如何变化。在其他条件相同的情况下,如果你购买的货币最终相对于与之配对的货币升值,你就能获利。如果它的价值下降,你会有损失。
汇率与一国的利率有密切的联系。利率上升往往会吸引一个国家的投资。利率下降会导致投资减少和货币贬值。外汇交易员在进行交易、管理交易和/或准备退出交易时,必须注意这一关系。
国家风险 
我们可以将国家风险分为两大类。 
第一个很简单:一个国家的不稳定会影响其货币。当发生不利事件时(或交易员担心会发生这种情况),投资者通常会将其资金撤出该国货币,从而使货币贬值。发生贬值时,你不希望自己走错了方向。它可能发生得很快(即在政治动荡中),并导致市场流动性不足。可以这么说,你要冒着被交易困住的风险。
当一个国家有意让本国货币贬值时,你可能会面临另一种国家风险。有些人称之为“贬值”风险。它本身并不坏,这只是货币政策的一种形式,一国故意从贸易角度降低其货币价值以更有效地竞争。货币贬值会使一个国家的出口产品在出口市场上的价格降低。 
保证金风险 
在外汇交易中使用杠杆率与在股票和期权中使用杠杆率并没有什么不同。当你进行保证金交易时,你从经纪人那里借钱来为需要资金超出实际现金余额的交易提供资金。如果你的交易出现下跌,你就会面临追加保证金的要求,需要超过原始投资的现金才能重新合规。 
虽然杠杆可以成倍地增加利润,但它也可以对损失起到同样的作用。外汇市场可能是不稳定的——即使微小的价格变动也可能引发追加保证金的要求。如果你的杠杆率很高,你可能会面临重大损失。如果你是一个新手,在向你的经纪人借钱之前考虑一下保证金交易的主要风险。
提示:不要最大限度使用你的可用保证金。一些经纪人允许交易者获得其账户现金价值的许多倍的保证金。这可能会造成严重的麻烦。 

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