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外汇交易常识:外汇期货的知识介绍

发布时间:2021-01-06 18:24
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货币期货是一种交易工具,其中基础资产是货币汇率,例如欧元对美元汇率或英镑对美元汇率。货币期货与所有其他期货市场(指数期货和商品期货市场)基本相同,并且以相同的方式交易。

以货币为基础的期货与实际的货币市场(通常称为外汇)相似,但也有一些显著的区别。例如,货币期货通过交易所进行交易,如芝加哥商品交易所(CME);外汇市场通过外汇经纪人进行交易,因此不像外汇期货那样受到监管。

有一些日内交易者更喜欢货币市场,而其他人更喜欢货币期货。如果你正在考虑进行货币期货交易,你应该了解货币期货的基础是什么,交易是如何进行的,保证金是多少,并了解一些流行的期货。

外汇交易常识:外汇期货的知识介绍

外汇期货

货币期货是以两种不同货币的汇率为基础的。例如,欧元和美元(EUR/USD)是一对有汇率的货币。控制货币是成对列出的第一种货币,在这种情况下,期货交易员关心的是欧元价格。交易者购买一份价值固定的合同,合同的价值随着欧元的价值而上升或下降。

外汇期货只交易一种合约规模,因此交易员必须进行数倍于该合约规模的交易。举例来说,购买欧元外汇合约意味着交易员实际持有价值12.5万美元的欧元。

货币期货不存在货币市场所面临的一些问题,例如货币经纪人与客户进行反向交易,以及非集中式定价。另一方面,外汇交易更加灵活,允许交易者获得高杠杆和在非常特定的头寸规模进行交易。

由于市场是按时间变化的,所以对于每种投资和市场来说,每一个时间点都有一定的价值。欧元外汇市场的波动区间为0.0005美元/欧元,价格波动区间为6.25美元(125,000美元X .0005)。换句话说,你以125,000美元购买一份欧元外汇合约,该价值然后每天上下浮动一定的时间点。如果这一天的价格变化是美元。0051 /欧元,你会得到637.50美元。

在外汇市场上,交易者可以进行1000美元的倍数交易,这使得他们可以在更大程度上微调他们的头寸规模。一个市场并不比另一个好,但一个可能比另一个更适合交易员(以及他们的账户规模)。

结算、交付和利润

货币期货基于货币对的汇率,并以基础货币以现金结算。例如,欧元期货市场基于欧元对美元的汇率,并且以欧元为其基础货币。

结算和交付发生在欧元/美元期货合约到期时-持有人将价值125,000美元的欧元现金交付到其经纪帐户中。

请注意,这仅在合同到期时发生。当日交易者通常不会在期满之前持有期货合约。因此,它们不应参与结算,也不会接收基础货币的交付。

日间交易员,或为进行投机和获利而交易货币期货的任何人,都根据买卖价格之间的差价获得报酬。对于期货,你还可以先卖出然后再买入,如果价格下跌则可以获利。

要确定在货币对上的获利,首先要计算到期量和进场和出场量的报价值。

例如,假设一个交易员在1.2525的价格买入欧元外汇合约,然后在1.2545的价格卖出。这就是20点的利润,合同中的每点价值12.50美元。因此,利润是12.50美元×20,乘以交易员购买的合约数量。

(报价价值输入-报价价值退出)=报价变动

(报价变动*报价价值)*合约数量=利润

每个货币合约可能具有不同的报价值。可以在交易所的网站(例如CME)上进行检查。

期货保证金

货币期货保证金不应与保证金/杠杆相混淆,因为它适用于股票或基础货币市场。

对于货币期货(或任何期货合约),保证金是指交易者在账户中开立一笔合约交易必须拥有的金额。为了交易欧元外汇合约,经纪人可能要求交易者账户中至少有2,310至3,000美元,因为保证金因货币经纪人而异(尽管最低金额由交易所设定)。

此保证金旨在隔夜持有头寸。如果是日间交易,经纪人通常会提供优惠保证金,通常只需要在持有头寸时在账户中保留500美元的余额即可。

保证金不是成本。可以将其视为经纪人为抵消你可能在交易中蒙受的损失而持有的资金。一旦交易平仓,你将能够再次使用这些保证金。

外汇交易常识:外汇期货的知识介绍

热门货币期货

CME(芝加哥商品交易所)提供许多基于货币的最受欢迎的期货市场,包括以下内容:

EUR-欧元兑美元的货币期货

GBP-英镑到美元的货币期货

CHF-瑞士法郎对美元的货币期货

AUD-澳元兑美元的货币期货

CAD—加拿大元对美元的汇率走势

RP-欧元兑英镑汇率的未来

RF-欧元兑瑞士法郎汇率的未来

还通过期货合约提供许多其他货币对进行交易。

结语

货币期货是参与货币市场变动的一种受监管的集中化方式。货币期货的变动幅度称为“报价”,而每个波动都具有一个值。交易产生或损失的报价数量决定了交易的亏损/利润。要开通货币期货交易,交易者必须在其账户中设定最低资本额,即保证金。有很多货币期货合约要交易,在交易之前,应在交易所网站上查看每张合约的规格。 

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