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美股投资者情绪从 10 月份的低点回升,但仍保持谨慎

发布时间:2021-10-14 09:14
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由于对近期市场改善的预期,风险偏好从一年低点回升。由于政策前景和政治气候的不确定性,情绪仍然低迷。金融股最受青睐,其次是能源股。科技股展望下调幅度最大。大宗商品将在 2021 年产生最佳回报,尽管美国引领全球股市前景

美国股票投资者的风险偏好在 10 月份从 9 月份的一年调查低点回升,但与今年早些时候相比仍然低迷,原因是投资者对政治环境的担忧以及货币和财政政策对股市的支持减弱.

IHS Markit 的 Markit投资经理指数™ (IMI™) 月度调查的风险偏好指数基于大约 100 家机构投资者的数据,在 10 月份已从 +1% 上升至 +7%,但相比之下,峰值为4 月份回升 54%,表明持续的谨慎情绪。美股投资者情绪从 10 月份的低点回升,但仍保持谨慎

然而,预计近期回报会有所改善,这对进入 11 月的市场来说是个好兆头。该调查的预期回报指数在 9 月份跌至 -12%,预示着美国股市将在一段时间内走低,但现在已升至 +5%,为 6 月份以来的最高水平,这意味着更多投资者认为未来 30 天的回报将超过预计下降。

改善暗示投资者利用较低的价格,10 月份的调查显示对估值的担忧有所减少,这证实了这一点。尽管有所缓解,但对估值的担忧仍然是 10 月份市场所感知到的最大拖累,其次是政治环境,这已成为更明显的不利因素。政治担忧与对美国债务上限、监管增加和地缘政治不确定性的担忧有关,尤其是与中国有关的不确定性。

然而,在比较过去一年感知驱动因素的变化时,央行政策的情绪回落幅度最大,10 月份进一步下跌,创下新的调查低点。同样,投资者对政府财政政策如何帮助推动市场的看法也降至新的调查低点,而且与货币政策一样,未来一个月对美国股市仅提供微弱的积极支持。

与今年早些时候对回报的强劲贡献相比,关于国内和全球宏观经济环境在多大程度上有助于推动市场回报的观点也明显减少。

同时,股东回报被认为是未来 30 天内连续第二个月推动市场的最强劲动力,其次是股票基本面。美股投资者情绪从 10 月份的低点回升,但仍保持谨慎

对股东回报的积极看法在 10 月份创下一项调查新高,推动金融股在未来 30 天成为行业偏好的最高点,能源股紧随其后。后者的前景也受到近期能源现货价格飙升的提振。

然而,对 COVID-19 的担忧有所缓解,导致医疗保健和消费必需品的情绪走低。

与此同时,工业股和非必需消费品股的前景跌至调查有记录以来的最低水平,部分反映了对供应链和宏观经济前景的持续担忧。

然而,与之前的调查相比,科技行业 10 月份的前景变化最大,情绪降至 5 月份以来的最低水平。

全球视野

与今年早些时候相比,10 月份明显的风险偏好水平较低,这与投资者对过去六个月年底股市表现的预期明显回落相对应。尽管美国被认为是 2021 年表现最好的股票市场,其次是日本和欧盟,但与 4 月份相比,对这三个市场的情绪均有所下降。与此同时,英国市场的预期表现落后于其他发达市场,而投资经理现在对中国以及拉丁美洲和亚洲其他地区(在较小程度上)持悲观态度。

对股票的年底预期回落和近期大宗商品价格上涨意味着大宗商品现已超过股票成为投资经理最看好的广泛资产类别,而调查受访者继续对企业信用和主权债务持悲观态度.

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