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“国潮”旗手不负众望,安踏向行业第一发起挑战

发布时间:2021-09-10 13:49
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财报显示,安踏体育上半年营收与净利双双创下了历史新高,巩固了其中国体育用品行业“一哥”地位。

新疆棉事件以来,中国刮起了一股“国潮风”。作为“国潮”旗手的国内体育龙头企业安踏体育近期公布了其备注瞩目的2021年上半年财报。财报显示,安踏体育上半年营收与净利双双创下了历史新高,巩固了其中国体育用品行业“一哥”地位。今年以来,安踏体育市值一度突破5000亿港元大关,稳居全球体育用品行业的前三宝座。虽然近期安踏体育股价有所回调,但年内涨幅依然超过30%。

营收与净利润创新高

财报显示,2021上半年安踏体育实现营收228.1亿,同比增55.5%,优于此前预期的219.3亿元;净利润38.4亿元,同比增131.6%,优于此前预期的36亿元,且双双刷新了历史高位。值得关注的是,上半年安踏体育228.1亿的营收超过了阿迪达斯中国的182.98亿元,稳坐中国市场第二宝座,并与第一名耐克的营收差距显著缩小。“国潮”旗手不负众望,安踏向行业第一发起挑战

能够取得如此良好的成绩,公司的多品牌战略功不可没。财报显示,上半年安踏品牌营收105.8亿元,同比增56.1%,在总营收中占比46.4%;FILA(斐乐)营收108.2亿元,同比增51.4%,在总营收中占比47.5%;其他品牌营收14.07亿元,同比增90.1%,总营收中占比6.1%。“国潮”旗手不负众望,安踏向行业第一发起挑战

财报可以看出,安踏体育的多个品牌都保持着高速的增长,且高端品牌FILA的营收再次超过了主品牌安踏,成为安踏集团最主要的营收来源。

DTC与数字化转型成功

除了多品牌战略的成功,公司的DTC模式的全面推进也成为财报亮眼的重要驱动因素。财报显示,在公司DTC模式的推动下,公司的毛利与毛利率大幅提升。上半年,公司毛利为144.08亿元,同比增72.8%,毛利率提升至63.2%。

数字化转型方面,今年上半年,安踏体育电商收入保持高速增长,同比增长61%。值得关注的是,上半年安踏旗下品牌总成交额在天猫“运动户外”类目排名第一,同时这也是中国品牌首次占据该榜单榜首位置。

更改每手买卖单位

财报公布当日,公司还宣布了于联交所买卖股份之每手买卖单位将由1000 股股份更改为200 股的公告。更改每手买卖单位将自2021 年10 月4 日上午9 时正起生效。董事会预期,减少每手买卖单位将降低投资者购买股票的门槛,从而促进买卖及提升股份的流通性,吸引更多投资者扩大公司的股东基础。更改每手买卖单位后,安踏每手股票买卖将由约17万港元降至3.4万港元。

5年战略发展规划

安踏目前是仅次于耐克的世界第二大运动品牌,为了冲刺世界第一,安踏近期定下了未来五年的战略发展计划及未来24个月快速增长“赢领计划LEAD TO WIN”。安踏计划未来在5年内投入40亿元用于研发创新,安踏品牌的5年战略目标为流水年复合增长18-25%;线上业务年复合增长30%以上,2025年占比达到40%;持续加强一至三线城市布局,购物中心店数翻倍,总体市场份额增加3至5个百分点,保持中国运动品牌领导者地位。

24 个月快速增长赢领计划则强调,安踏将加速DTC升级和数字化变革,未来24个月投入超4亿强化数字化能力建设,到2025年实现有效会员数翻倍至1.2亿,会员贡献率70%,复购率40%。

机构观点

在安踏财务报告公布后,鉴于安踏的五年发展规划和优异的财务报告,诸多研究机构普遍对安踏体育抱有乐观的看法。其中,汇丰环球重申安踏体育的“买入”评级,目标价由194.2港元上调至198.6港元;摩通维持安踏体育的 “增持”评级,上调目标价至204港元;瑞银更是将安踏目标价由206港元上调至217港元。

彭博综合分析师未来12个月目标价:“国潮”旗手不负众望,安踏向行业第一发起挑战

分析师认为,体育用品继续获得明确的政策支持(2021-2025年全民健身计划)、全球公共卫生事件后内地民众健康意识增强、本土自豪感增强、行业整合以及进一步优化销售渠道的推动下,对内地运动服饰行业仍然充满信心。

技术走势展望

“国潮”旗手不负众望,安踏向行业第一发起挑战(▲安踏体育 W1 来源:Tradingview)

“国潮”旗手不负众望,安踏向行业第一发起挑战(▲安踏体育 D1 来源:Tradingview)

从周线图上观察,安踏体育股价徘徊于2020年以来所形成的上升趋势线上方,有继续走高的潜力。重点关注150港元附近的关键支撑,股价在150港元之上倾向于上涨,上方压力在190港元附近。

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